Bu Modül Ne İşe Yarar
Muhasebe modülü, şirketin tüm mali hareketlerini çift taraflı (borç/alacak) mantıkla kaydeder ve buradan yasal defterleri (Mizan, Muavin, Defter-i Kebir), mali tabloları (Bilanço, Gelir Tablosu) ve beyanname hazırlık raporlarını (KDV1, Muhtasar, BA/BS) üretir. Kasa, Stok, e-Fatura ve Bordro modüllerindeki hareketler eşleme ekranları kurulduysa buraya otomatik "muhasebeleşir" — aynı işlemi elle ikinci kez girmezsiniz.
Ön Koşullar
- Organizasyon Yapısı — hesap planı ve masraf merkezi tanımları firma hiyerarşinize bakar, önce kurulu olmalı
- Kasa Takip modülü (opsiyonel ama önerilir) — Kasa-Muhasebe Eşlemesi ve Çek/Senet-Muhasebe Eşlemesi ekranları kasa kartlarına referans verir; Kasa Takip önce kurulmamışsa bu iki eşleme ekranı boş kalır ve kasa hareketleri otomatik muhasebeleşmez
e-Fatura ve İnsan Kaynakları (bordro) modülleri Muhasebe'den SONRA da kurulabilir — bağlantı tersine çalışır, onlar Hesap Planı'na bakar, Muhasebe onlara bakmaz.
Kurulum Sırası — Tanımlar
Tanımlar grubündeki ekranları şu sırayla doldurun; her biri sonrakinin beslediği bir listedir:
- Hesap Planı — Tekdüzen Hesap Planı'na göre ana grup ve alt hesaplarınızı açın; diğer tüm eşleme ekranları buradaki hesaplara bakar, bir hesap kendi üst hesabı ya da kendi altındaki bir hesabın altına taşınamaz
- Defter Tanımları — yasal defter/önek tanımlarını girin
- KDV Oranı Tanımları — geçerli KDV oranlarınızı tanımlayın
- KDV Hesap Eşlemesi — her KDV oranını ilgili hesaba bağlayın (KDV Oranı Tanımları'ndan SONRA gelir, ona bakar)
- Kasa-Muhasebe Eşlemesi / Çek-Senet-Muhasebe Eşlemesi — Kasa Takip kuruluysa kasa ve çek/senet hareketlerini hesaba bağlayın
- Kur Farkı Eşlemesi — döviz cinsinden hareketler için kur farkı hesabını tanımlayın
- Bordro Muhasebe Eşlemesi / e-Fatura Muhasebe Eşlemesi — İK ve e-Fatura modülleri kuruluysa bordro kalemlerini ve fatura satırlarını hesaba bağlayın
- Masraf Merkezi — gider dağıtım merkezlerinizi (şube, departman) tanımlayın
- Fiş Kilitleme — hangi ay/dönemin kapalı olduğunu buradan yönetirsiniz
Günlük Kullanım Akışı
İşlemler grubunda günlük çalışma Yevmiye Fişi etrafında döner:
- Yeni bir Yevmiye Fişi açın — durum otomatik "taslak" gelir, henüz hiçbir hesabı etkilemez
- Fişin altına Yevmiye Satırı ekleyin — her satırda bir hesap ve borç YA DA alacak tutarı girilir, asla ikisi birden, asla ikisi de boş değil
- Toplam borç ile toplam alacak eşitlenene kadar satır eklemeye devam edin
- Fişi kesinleştirin (durumu "kesin"e çekin) — bu andan sonra fiş ve satırları değiştirilemez, silinemez; hatalıysa ters fiş kesmeniz gerekir
Kasa, çek/senet, e-Fatura ve Bordro tarafındaki hareketler eşlemeleri kurulduysa kendi fişini otomatik oluşturur — bunlar için elle Yevmiye Fişi açmanız gerekmez, ilgili modülün ekranından işlemi tamamlamanız yeterlidir.
Dönem sonunda Dönem Kapanışı'nı çalıştırıp o ayı kapatın; kapanan aya tarihli hiçbir fiş bir daha girilemez, değiştirilemez. Sabit kıymetleriniz varsa aynı dönemde Amortisman Hesapla'yı çalıştırıp o ayın amortisman gideri fişini üretin.
Raporlar
| Rapor | Hangi soruyu cevaplar |
|---|---|
| Mizan | Her hesabın dönem borç/alacak toplamı ve bakiyesi nedir? |
| Muavin | Seçtiğim tek hesabın hareket dökümü nedir? |
| Defter-i Kebir | Hesap bazında, seçilen tarih aralığındaki hareketler nedir? |
| Masraf Merkezi Dağılımı | Gider hangi masraf merkezlerine ne kadar dağıldı? |
| BA Bildirimi (Alış) / BS Bildirimi (Satış) | Hangi cari ile dönem toplamı yasal eşiği aştı, GİB'e bildirilmeli mi? |
| Bilanço | Dönem sonunda varlık/kaynak/özkaynak durumu nedir? |
| Gelir Tablosu | Dönemin kâr/zararı nasıl oluştu? |
| KDV1 / Muhtasar Beyanname Hazırlık | Beyannameye girecek tutarlar hazır mı, taslak nedir? |
Sık Yapılan Hatalar
- Fişi doğrudan "kesin" olarak oluşturmaya çalışmak — sistem bunu engeller; fiş taslak açılıp satırlar eklendikten SONRA kesinleştirilir
- Bir satırda borç ve alacağı birlikte doldurmak (ya da ikisini de boş bırakmak) — satırda yalnız borç YA DA yalnız alacak dolu olmalı, tutar negatif olamaz
- Dengesiz veya hiç satırı olmayan fişi kesinleştirmeye çalışmak — Σborç ≠ Σalacak ise ya da hiç satır yoksa kesinleşme reddedilir
- Kesinleşmiş bir fişi ya da satırını düzeltmeye çalışmak — kesinleşen fiş bir daha değiştirilemez, silinemez; hata varsa ters fiş kesin
- Kapanmış bir döneme (Fiş Kilitleme'de kilitli aya) fiş girmeye çalışmak — "Bu dönem kilitli, işlem yapılamaz" uyarısı alırsınız, dönemi yeniden açmadan o tarihe kayıt giremezsiniz
- Bir hesabı kendi üst hesabı ya da kendi altındaki bir hesabın altına taşımak — döngüsel hesap ağacı oluşturur, sistem reddeder
- Kullanılan bir KDV oranı için hesap eşlemesi açmadan faturayı muhasebeleştirmeye çalışmak — önce KDV Hesap Eşlemesi'ni tamamlamanız gerekir
- Dönem Kapanışı Eşlemesi'nde ikinci bir satır açmaya çalışmak — bu ekran firma başına TEK satır kabul eder, yenisini açmak yerine mevcut kaydı güncelleyin
İlgili Modüller
Kasa Takip tahsilat/ödeme/çek-senet hareketlerini buraya fişler; Stok giriş/çıkış hareketlerini Stok-Muhasebe Eşlemesi üzerinden fişler; e-Fatura kabul edilen faturaları otomatik muhasebeleştirir; İnsan Kaynakları bordro dönemini kapattığında bordro fişini burada oluşturur. Bu dört modülün hareketleri Muhasebe olmadan "muhasebeleşme" adımını tamamlayamaz — eşleme ekranı boşsa hareket kasada, stokta ya da faturada kalır, hesaplara yansımaz.