Bu Modül Ne İşe Yarar
Kasa Takip modülü nakit/banka kasalarınızın günlük hareketlerini (tahsilat, ödeme, virman, açılış/devir), çek/senet portföyünüzün durum geçişlerini ve carilerinizin anlık bakiyesini yönetir. Kasa Yetkilendirme ile kimin hangi kasada işlem yapabileceğini, risk limitleriyle de bir cariye ne kadar tahsilat/ödeme açılabileceğini kontrol edersiniz. Muhasebe eşlemesi kurulduysa her fiş kendi yevmiye fişini otomatik üretir.
Ön Koşullar
- Muhasebe modülü (opsiyonel ama önerilir) — Kasa-Muhasebe Eşlemesi ve Çek/Senet-Muhasebe Eşlemesi'nin hesap alanı Hesap Planı'na bakar; Muhasebe kurulu değilse bu eşlemeler boş kalır, hareketler kasada kalır muhasebeleşmez
Kasa Kartları ve Cari Kartları bu modülün kendi Tanımlar grubunda açılır — başka bir modüle bağımlı değildir.
Kurulum Sırası — Tanımlar
- Kasa Kartları — nakit/banka kasalarınızı açın; bir kasayı bloke ederseniz o kasada hiçbir hareket girilemez
- Cari Kartları — müşteri/tedarikçi carilerinizi açın; risk limiti tanımlarsanız o cari için tahsilat/ödemede aşım reddedilir
- Kasa Yetkilendirme — Admin rolü dışındaki kullanıcıların hangi kasada işlem yapabileceğini tanımlayın; yetkisi olmayan kullanıcı o kasada işlem yapamaz
- Kur Tanımları — döviz cinsinden hareket girecekseniz güncel kuru burada tanımlayın; aynı para birimi için ikinci bir kur tanımı açılamaz, kuru tanımsız bir para biriminde hareket de girilemez
Günlük Kullanım Akışı
- Tahsilat Fişi / Ödeme Fişi ile müşteri/tedarikçi tahsilat-ödemesini girin — sistem arkada kendi Kasa Hareketi'ni otomatik üretir, elle ayrıca Kasa Hareketi açmanız gerekmez
- Kasalar arası para aktarımı için Virman / Transfer kullanın — kaynak ve hedef kasa aynı olamaz
- Dönem başı/yıl başı devir bakiyelerini Açılış / Devir Fişi'nden girin
- Çek/senet aldığınızda ya da verdiğinizde Çek/Senet ekranından yeni kayıt açın — yeni kayıt yalnız "Portföyde" durumuyla oluşturulabilir; sonraki durum değişiklikleri (tahsil, ciro, karşılıksız vb.) Çek/Senet Hareketi ekranından işlenir, geçersiz bir durum sıçraması ya da ciro zincirinde döngü reddedilir
- Banka hesap hareketlerinizi mutabakat için Banka Ekstresi ekranından girin
- Bir fatura karşılığı tahsilat/ödeme girerken sistem faturanın durumunu kontrol eder — taslak, kapanmış ya da iptal bir faturaya ödeme girilemez, ödenen tutar fatura toplamını aşamaz
- Hiçbir fiş silinemez — bu bilinçli bir tercih: silme ilişkili kasa hareketini ve muhasebe kaydını otomatik temizleyemiyor. Hatalı bir fişi ters kayıt (storno) ile düzeltin
Raporlar
| Rapor | Hangi soruyu cevaplar |
|---|---|
| Kasa Ekstresi | Bir kasanın seçilen tarih aralığındaki hareket dökümü nedir? |
| Kasa Durum Raporu | Tüm kasaların şu andaki bakiyesi nedir? |
| Kasa Bakiye Özeti | Toplam kasa bakiyeniz (tüm kasaların toplamı) nedir? |
| Nakit Akış Projeksiyonu | Henüz tahsil edilmemiş çek/senetler vade gününe göre (0-30/31-60/61-90/90+ gün) ne kadar? |
| Vade Analizi (Yaşlandırma) | Cari bazında, tahsil edilmemiş çek/senetlerin gecikmesi ne kadar? |
| Günlük Kasa Raporu | Bir kasanın belirli bir gündeki giriş/çıkış toplamı nedir? |
| Cari Bakiye Durumu | Tüm carilerin şu andaki anlık bakiyesi nedir? |
| Cari Ekstresi | Bir carinin kasa+fatura+çek-senet hareketlerinin tarih sıralı, yürüyen bakiyeli dökümü nedir? |
Sık Yapılan Hatalar
- Bloke bir kasada işlem yapmaya çalışmak — "Bu kasa bloke durumda, işlem yapılamaz" hatası alırsınız
- Tutarı sıfır veya negatif girmek — reddedilir, tutar her zaman pozitif olmalı
- Yetkisi olmayan bir kasada işlem yapmaya çalışmak — "Bu kasada işlem yapma yetkiniz yok" hatası alırsınız, önce Kasa Yetkilendirme'den yetki tanımlanmalı
- Bir cari için tanımlı risk limitini aşan tahsilat/ödeme girmek — reddedilir
- Kaynak ve hedef kasayı aynı seçerek Virman / Transfer açmak — sistem bunu anlamsız bulur, reddeder
- Tanımsız bir para biriminde hareket girmeye çalışmak — önce Kur Tanımları'ndan günün kurunu girmeniz gerekir; aynı para birimi için ikinci bir kur tanımı açmaya çalışmak da reddedilir, yeni satır yerine mevcut kaydı güncelleyin
- Geçersiz bir çek/senet durum geçişi yapmaya çalışmak (ör. doğrudan "tahsil edildi"den "portföyde"ye dönmek) — reddedilir; ciro zincirinde döngü oluşturmak da aynı şekilde engellenir
- Ödeme/tahsilat kabul etmeyen (taslak, kapanmış ya da iptal) bir faturaya ödeme girmek ya da ödenen tutarın fatura toplamını aşmasına izin vermek — ikisi de reddedilir
- Bir fişi silmeye çalışmak — koşulsuz reddedilir, düzeltme ters kayıtla (storno) yapılır
İlgili Modüller
Muhasebe, Kasa-Muhasebe ve Çek/Senet-Muhasebe eşlemeleri kurulduysa her fişi otomatik muhasebeleştirir; eşleme boşsa hareket kasada kalır, hesaplara yansımaz. e-Fatura/Sipariş modüllerinin faturaları Tahsilat/Ödeme Fişi'nin fatura ödeme guard'ı üzerinden bu modüle bağlanır.